Ofi Invest Precious Metals ACTION R
- 13,77%
- 19,12%
- 18,13%
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L’objectif de gestion de OFI Precious Metals est d’offrir une exposition synthétique à l’indice de stratégie « Basket Precious Metals Strategy » (Téléchargez la méthodologie de calcul de l’indice). Le rebalancement de l’indice entre ces différents composants est réalisé quotidiennement. OFI Precious Metals constitue ainsi une offre simple et transparente, exposée aux secteurs de l’or et des métaux précieux, sans investissements dans les actions minières du secteur. Ce fonds UCItS V est couvert contre le risque de change et offre une liquidité quotidienne.Sa durée de placement recommandée est de 3 ans minimum.
- classification AMF
- Fonds mixte
- Forme juridique
- SICAV
- Date de création
- 08/03/2012
- Horizon de placement recommandé
- Supérieur à 5 ans
- Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
- NA
-
VALEUR LIQUIDATIVE|807,54
-
DEVISE|EUR
-
DATE VL|01/10/2024
Historique des Valeurs Liquidatives
- Code ISINFR0011170182
- Devise de la partEUR
- Date d'agrément17/01/2012
- Date de création08/03/2012
- Date 1ère VL08/03/2012
- ValorisationQuotidienne
- Autorité de tutelleAMF
- Classification AMFFonds mixte
- Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
- Nature juridiqueSICAV
- OPCVM d'OPCVM Non
- Nourricier Non
- Affectation du résultatCapitalisation
- Éligibilité PEA Non
- Frais de gestion maximum1,50%
- Frais d'entrée maximum0,00%
- Frais de sortie maximum0,00%
- Commissions de surperformanceN/A
- Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- ValorisateurSOCIETE GENERALE PARIS
- Société de gestion en titreOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
- Cut-off souscriptionJ
- Heure de cut-off souscription12:00:00
- Cut-off rachatJ
- Heure de cut-off rachat12:00:00
- Date de règlement-livraisonJ+2
- DécimalisationDix millième
- Forme de rachatQuantité
- Forme de souscriptionQuantité ou montant
- Minimum de souscription en montant0,00 EUR
- Minimum de souscription en parts0,00
- Minimum première souscription en montant0,00 EUR
- Minimum première souscription en parts0,00
| 30/07/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 31/12/2021 | 28/02/2022 | 31/05/2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCR Marché | 55.76 % | 58.01 % | 59.40 % | 53.28 % | 47.70 % | 48.35 % |
| PnL Choc Taux Hausse | 0.11 % | 0.10 % | 0.08 % | 0.07 % | 0.11 % | 0.10 % |
| PnL Choc Taux Baisse | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.00 % | -0.00 % |
| SCR Actions | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Change | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Crédit | 0.16 % | 0.16 % | 0.16 % | 0.18 % | 0.16 % | 0.17 % |
| SCR Concentration | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| SCR Immobilier | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.