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Ofi Invest Act4 Positive Economy CLASS R C EUR

ISIN : LU1209226023
Label ISR
VALEUR LIQUIDATIVE|24/04/2025124,89 EUR
DATE 1ÈRE VL|08/04/2015
ACTIF NET GLOBAL|24/04/202514,32 MEUR
ACTIF NET PART|24/04/20250,79 MEUR
YTD
du 31/12/2024 au 24/04/2025
  • -3,43%
Indice* 3,48%
1 AN
du 24/04/2024 au 24/04/2025
  • -7,03%
Indice* 3,72%
5 ANS
du 24/04/2020 au 24/04/2025
  • 24,53%
Indice* 78,81%
CRÉATION
du 08/04/2015 au 24/04/2025
  • 24,89%
Indice* 0,00%
* Indice de référence : Stoxx Europe Small 200 Net Return puis Stoxx Europe 600 Net Return à partir du 13/07/2017 puis Stoxx Europe 600 EX UK Net Return à partir du 01/06/2022

OFI Fund RS European Equity Positive Economy est investi dans les entreprises européennes engagées dans la protection de l’environnement et des individus pour répondre aux enjeux de la société et des générations futures. Les gérants ont défini un univers de sociétés actives dans l’économie positive autour de 4 grandes thématiques : la transition énergétique, la préservation des ressources naturelles, la santé et le bien-être, et le renforcement de la sécurité. Ils visent à sélectionner des acteurs de niche, en croissance et innovants. L’analyse des sociétés porte sur les risques (avec l’intégration des critères ESG et le suivi des controverses) et les opportunités liées à l’exposition de leurs activités à l’économie positive et leurs implications dans les objectifs de développement durable fixés par l’ONU. L’analyse financière et la rencontre avec le management finalisent la sélection des valeurs basée sur la qualité des fondamentaux et les perspectives boursières. L'objectif de ce Compartiment est de maximiser la croissance du capital à long terme en investissant dans des titres d'entreprises cotées en bourse, domiciliées et cotées sur des Marchés réglementés ou d'Autres marchés réglementés au sein de l'Espace économique européen, et suivant des objectifs d'économie positive.

classification AMF
Forme juridique
SICAV
Date de création
08/04/2015
Date de réorientation
13/07/2017
Horizon de placement recommandé
Supérieur à 5 ans
Niveau de risque
L’échelle de risque et de rendement est un indicateur allant de 1 à 7 et correspondant à des niveaux de risque croissants. La catégorie de risque et de rendement indiquée dans ce document est susceptible d’évoluer dans le temps. Elle est déterminée par application d’une méthodologie réglementaire. Pour plus de détails sur cette méthodologie, se référer au Document d’Information Clé pour l’Investisseur.
NA
  • VALEUR LIQUIDATIVE|124,89
  • DEVISE|EUR
  • DATE VL|24/04/2025

Historique des Valeurs Liquidatives

DÉFINISSEZ LA PÉRIODE
  • Code ISINLU1209226023
  • Devise de la partEUR
  • Date d'agrément27/04/2025
  • Date de création08/04/2015
  • Date 1ère VL08/04/2015
  • ValorisationQuotidienne
  • Autorité de tutelleCSSF
  • Classification AMF
  • Classification UCITS VOPCVM ex Coordonné
  • Nature juridiqueSICAV
  • OPCVM d'OPCVM Non
  • Nourricier Non
  • Affectation du résultatCapitalisation
  • Éligibilité PEA Oui
  • Frais de gestion maximum1,85%
  • Frais d'entrée maximum0,00%
  • Frais de sortie maximum0,00%
  • Commissions de surperformance20% over performance of Stoxx Europe 600 ex UK Net Return (SXXR Index)
  • Conservateur - CentralisateurSOCIETE GENERALE BANK TRUST LUXEMBOURG
  • ValorisateurSOCIETE GENERALE SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG
  • Société de gestion en titreOFI INVEST LUX
  • Société de gestion déléguéeOFI INVEST ASSET MANAGEMENT
  • Cut-off souscriptionJ
  • Heure de cut-off souscription12:00:00
  • Cut-off rachatJ
  • Heure de cut-off rachat12:00:00
  • Date de règlement-livraisonJ +2
  • DécimalisationCentième
  • Forme de rachatQuantité
  • Forme de souscriptionQuantité ou montant
  • Minimum de souscription en montant0,00 EUR
  • Minimum de souscription en parts0,00
  • Minimum première souscription en montant1 000,00 EUR
  • Minimum première souscription en parts0,00
30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020 31/12/2020 29/01/2021 26/02/2021 31/03/2021 30/04/2021 31/05/2021 30/06/2021 30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 31/12/2021 28/02/2022 31/05/2022 31/12/2024 31/01/2025
SCR Marché 35.28 % 31.83 % 38.14 % 41.44 % 40.65 % 38.15 % 44.95 % 41.62 % 43.52 % 43.68 % 45.22 % 46.19 % 43.37 % 47.42 % 41.93 % 36.96 % 41.37 % 43.56 %
PnL Choc Taux Hausse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
PnL Choc Taux Baisse 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Actions 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Change 8.86 % 9.00 % 8.63 % 8.97 % 8.97 % 7.92 % 8.26 % 7.07 % 7.49 % 7.57 % 7.41 % 7.85 % 5.85 % 7.40 % 7.69 % 5.85 % 3.55 % 6.34 %
SCR Crédit 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Concentration 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
SCR Immobilier 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Archives
Sources : EuroPerformance, OFI AM

Le DICI doit être obligatoirement remis aux souscripteurs préalablement à la souscription. Les règles de fonctionnement, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à l'investissement dans un fonds sont décrits dans le DICI de ce dernier

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
Ces placements permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risque. Le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe notamment un risque de perte en capital.

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